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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
BF Prêts | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 029 853.00 | | 18 029 853.00 | 18 029 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 399 806.00 | | 40 399 806.00 | 40 399 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897 147.00 | | 8 897 147.00 | 8 897 147.00 |
BZ Autres créances | 66 290 287.00 | | 66 290 287.00 | 66 290 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 1 171 445.00 | | 1 171 445.00 | 1 171 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 375 058.00 | | 76 375 058.00 | 76 375 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 274 262.00 | | 117 274 262.00 | 117 274 262.00 |
CU Autres participations | 20 562 873.00 | | 20 562 873.00 | 20 562 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 499 398.00 | | 499 398.00 | 499 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 779 598.00 | 15 779 598.00 | | 15 779 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 184.00 | 395 034.00 | | 408 184.00 |
DG Autres réserves | 685 830.00 | 610 978.00 | | 685 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | 263 002.00 | | 8 050.00 |
DK Provisions réglementées | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
DL TOTAL (I) | 16 956 091.00 | 17 123 041.00 | | 16 956 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 287 918.00 | 17 210 443.00 | | 14 287 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 982.00 | 2 627 685.00 | | 2 816 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 405.00 | 2 551 239.00 | | 1 636 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 71 488 157.00 | 79 011 268.00 | | 71 488 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 318 171.00 | 111 400 635.00 | | 100 318 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 274 262.00 | 128 553 676.00 | | 117 274 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
FG Production vendue services | 11 061 373.00 | | 11 061 373.00 | 11 061 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 918.00 | | 11 178 918.00 | 11 178 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 623 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -35 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 516.00 | |
GE Autres charges | | | 128 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 986 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 929 676.00 | | | 3 929 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 126 671.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959 676.00 | 126 671.00 | | 3 959 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 587.00 | 132 504.00 | | 388 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 929 676.00 | | | 3 929 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318 263.00 | 132 504.00 | | 4 318 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 587.00 | -5 833.00 | | -358 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 891 695.00 | 15 478 131.00 | | 17 891 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 883 645.00 | 15 215 129.00 | | 17 883 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050.00 | 263 002.00 | | 8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 876 094.00 | | 2 986 372.00 | 44 876 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166 944.00 | 40 399 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 950.00 | 7 247 710.00 | 40 399 806.00 | 214 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 5 609 193.00 | | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | 471 573.00 | | 14 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813 052.00 | | 996 142.00 | 4 813 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 871.00 | | 37 652.00 | 448 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 614 172.00 | | 1 952 578.00 | 39 614 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 653.00 | 461 211.00 | 2 102 864.00 | 1 641 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 017.00 | 430 117.00 | 1 730 134.00 | 1 300 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 636.00 | 31 094.00 | 372 730.00 | 341 636.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 503.00 | 4 200.00 | 174 305.00 | 669 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 961.00 | | 30 000.00 | 94 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 982.00 | 2 816 982.00 | | 2 816 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 173.00 | 177 173.00 | | 177 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 654.00 | 1 437 654.00 | | 1 437 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
UP Prêts | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 029 853.00 | 1.00 | | 18 029 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 897 147.00 | | | 8 897 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
VC Groupe et associés | 63 292 728.00 | | | 63 292 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 287 918.00 | 5 397 946.00 | 8 838 271.00 | 14 287 918.00 |
VI Groupe et associés | 70 050 502.00 | 70 050 502.00 | | 70 050 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107 593.00 | | | 5 107 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 112.00 | 184 112.00 | | 184 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920 353.00 | | | 2 920 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 039 625.00 | 76 982 693.00 | 18 056 932.00 | 95 039 625.00 |
VW T.V.A. | 1 274 052.00 | 1 274 052.00 | | 1 274 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 318 171.00 | 81 428 199.00 | 8 838 271.00 | 100 318 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |