| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 540.00 | 90 414.00 | 584 126.00 | 674 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 075.00 | 9 202.00 | 1 873.00 | 11 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 082.00 | 112 463.00 | 586 619.00 | 699 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 405 393.00 | | 405 393.00 | 405 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 793.00 | | 420 793.00 | 420 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 875.00 | 112 463.00 | 1 007 412.00 | 1 119 875.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 669 372.00 | 705 263.00 | | 669 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 229.00 | 33 209.00 | | 116 229.00 |
DL TOTAL (I) | 790 476.00 | 743 347.00 | | 790 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | 70 247.00 | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 5 628.00 | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 005.00 | 51 595.00 | | 172 005.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 3 107.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 937.00 | 130 577.00 | | 216 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 412.00 | 873 924.00 | | 1 007 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 937.00 | 130 577.00 | | 216 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 970.00 | | | 704 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 888.00 | 699 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 23 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 540.00 | | | 674 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 154.00 | 2 783.00 | 5 888.00 | 25 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 2 783.00 | 5 888.00 | 25 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | 5 414.00 | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 5 414.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 5 414.00 | | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 937.00 | 216 937.00 | | 216 937.00 |