| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 608.00 | 83 932.00 | 13 675.00 | 97 608.00 |
AH Fonds commercial | 295 437.00 | 5 000.00 | 290 437.00 | 295 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
AN Terrains | 889 832.00 | 319 140.00 | 570 692.00 | 889 832.00 |
AP Constructions | 3 525 259.00 | 2 292 152.00 | 1 233 106.00 | 3 525 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 244.00 | 2 280 634.00 | 328 610.00 | 2 609 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 170.00 | 2 607 706.00 | 516 464.00 | 3 124 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 809 355.00 | 7 602 813.00 | 3 206 541.00 | 10 809 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 213.00 | | 677 213.00 | 677 213.00 |
BN En cours de production de biens | 3 912 053.00 | 82 604.00 | 3 829 448.00 | 3 912 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 229 325.00 | 111 140.00 | 15 118 185.00 | 15 229 325.00 |
BZ Autres créances | 1 721 873.00 | | 1 721 873.00 | 1 721 873.00 |
CF Disponibilités | 3 613 663.00 | | 3 613 663.00 | 3 613 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 378 617.00 | 193 744.00 | 25 184 872.00 | 25 378 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 187 973.00 | 7 796 558.00 | 28 391 414.00 | 36 187 973.00 |
CU Autres participations | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 740.00 | 1 085 740.00 | | 1 085 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 497 691.00 | 8 328 469.00 | | 8 497 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 363.00 | 1 919 221.00 | | 444 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 362 662.00 | 14 633 431.00 | | 13 362 662.00 |
DP Provisions pour risques | 173 979.00 | 182 379.00 | | 173 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 993.00 | 436 753.00 | | 480 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 972.00 | 619 132.00 | | 654 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 782.00 | 535 477.00 | | 458 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 492.00 | 9 804.00 | | 498 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 205.00 | 34 132.00 | | 108 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 449.00 | 7 396 064.00 | | 7 150 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 035.00 | 4 478 469.00 | | 4 236 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 917.00 | | |
EA Autres dettes | 284 954.00 | 202 268.00 | | 284 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 861.00 | 1 002 119.00 | | 1 636 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 373 780.00 | 13 671 254.00 | | 14 373 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 391 414.00 | 28 923 817.00 | | 28 391 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 025 457.00 | 13 326 699.00 | | 14 025 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
FD Production vendue biens | 399 412.00 | | 399 412.00 | 399 412.00 |
FG Production vendue services | 57 559 346.00 | | 57 559 346.00 | 57 559 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 963 744.00 | | 57 963 744.00 | 57 963 744.00 |
FM Production stockée | | | -721 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 770 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 484 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 614 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 109 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 769 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 865.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 461 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | 5 836.00 | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 322.00 | 77 845.00 | | 211 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 166.00 | 83 681.00 | | 215 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 2 454.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 588.00 | 13 419.00 | | 24 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 097.00 | 15 874.00 | | 25 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 068.00 | 67 807.00 | | 190 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 420 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 074.00 | 810 598.00 | | 43 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 990 125.00 | 49 811 934.00 | | 57 990 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 545 762.00 | 47 892 713.00 | | 57 545 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 363.00 | 1 919 221.00 | | 444 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 916 894.00 | 1 884 915.00 | | 1 916 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 022 733.00 | 1 958 541.00 | 354 810.00 | 10 022 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 338.00 | 203 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 918.00 | 10 809 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 580.00 | 10 199 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 507.00 | 206 787.00 | 3 000.00 | 200 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 676 494.00 | 1 233 098.00 | 296 148.00 | 9 676 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 732.00 | 518 656.00 | 55 662.00 | 145 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127 456.00 | 284 186.00 | 1 428 853.00 | 7 127 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 342.00 | | 14 839.00 | 88 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039 114.00 | 284 186.00 | 1 414 014.00 | 7 039 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 449.00 | 7 150 449.00 | | 7 150 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 712.00 | 672 712.00 | | 672 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 724.00 | 905 724.00 | | 905 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 454.00 | 232 454.00 | | 232 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 861.00 | 1 636 861.00 | | 1 636 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
UX Autres créances clients | 15 067 573.00 | 15 067 573.00 | | 15 067 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
VB T. V. A. | 579 773.00 | 579 773.00 | | 579 773.00 |
VC Groupe et associés | 208 106.00 | 208 106.00 | | 208 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 782.00 | 218 665.00 | 240 117.00 | 458 782.00 |
VI Groupe et associés | 550 992.00 | 550 992.00 | | 550 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 986.00 | | | 228 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 002.00 | 736 002.00 | | 736 002.00 |
VP Divers | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 245 016.00 | 17 175 688.00 | 69 327.00 | 17 245 016.00 |
VW T.V.A. | 2 528 579.00 | 2 528 579.00 | | 2 528 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 265 575.00 | 14 025 457.00 | 240 118.00 | 14 265 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |