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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 219.00 | 73 079.00 | 5 141.00 | 78 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 50 987.00 | 4 742.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 932.00 | 124 066.00 | 19 866.00 | 143 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
BZ Autres créances | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 459.00 | | 454 459.00 | 454 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 392.00 | 124 066.00 | 474 326.00 | 598 392.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 338.00 | 91 355.00 | | 92 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930.00 | 4 983.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 142 268.00 | 140 338.00 | | 142 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 105.00 | 150 080.00 | | 50 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 481.00 | 76 753.00 | | 179 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 472.00 | 87 679.00 | | 102 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 058.00 | 314 512.00 | | 332 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 326.00 | 454 849.00 | | 474 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 432.00 | 314 512.00 | | 291 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 80.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 765.00 | 14 301.00 | | 109 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 765.00 | 14 301.00 | | 109 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 481.00 | 179 481.00 | | 179 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 105.00 | 9 480.00 | 40 625.00 | 50 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 171.00 | 351 171.00 | | 351 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 891.00 | 351 171.00 | 9 720.00 | 360 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 058.00 | 291 432.00 | 40 625.00 | 332 058.00 |