| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 660.00 | 8 578.00 | 10 082.00 | 18 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 655.00 | 27 010.00 | 654 645.00 | 681 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
BZ Autres créances | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 402.00 | 27 010.00 | 814 391.00 | 841 402.00 |
CU Autres participations | 491 176.00 | | 491 176.00 | 491 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 309 302.00 | 303 859.00 | | 309 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 5 442.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 361 596.00 | 355 570.00 | | 361 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 898.00 | 24 618.00 | | 26 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 717.00 | 59 117.00 | | 104 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 5 692.00 | | 56 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 417.00 | 81 019.00 | | 224 417.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 77 281.00 | | 3 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 796.00 | 247 727.00 | | 452 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 391.00 | 603 297.00 | | 814 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 773.00 | | 488 773.00 | 488 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 773.00 | | 488 773.00 | 488 773.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 660.00 | |
GE Autres charges | | | 27 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 995.00 | 25.00 | | 24 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 995.00 | 25.00 | | 24 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | 25.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 606.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 195.00 | -581.00 | | 14 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 044.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 769.00 | 244 025.00 | | 513 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 743.00 | 238 583.00 | | 507 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | 5 442.00 | | 6 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 373.00 | | 239 083.00 | 453 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 509 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 681 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 941.00 | | 85 423.00 | 434 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 432.00 | 8 578.00 | | 18 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 578.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
UX Autres créances clients | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VC Groupe et associés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VI Groupe et associés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 734.00 | 127 346.00 | 18 388.00 | 145 734.00 |
VW T.V.A. | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 796.00 | 452 796.00 | | 452 796.00 |