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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 062.00 | 50 535.00 | 27 528.00 | 78 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 35 283.00 | 22 745.00 | 58 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 281.00 | 86 617.00 | 111 664.00 | 198 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 567.00 | 86 617.00 | 225 950.00 | 312 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 293.00 | 75 389.00 | | 82 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 442.00 | 6 904.00 | | 36 442.00 |
DL TOTAL (I) | 126 985.00 | 90 543.00 | | 126 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 214.00 | 27 075.00 | | 25 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 128.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 33 303.00 | | 31 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | 35 645.00 | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 965.00 | 96 151.00 | | 98 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 950.00 | 186 693.00 | | 225 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 855.00 | 78 039.00 | | 81 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 691.00 | | 567 691.00 | 567 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 691.00 | | 567 691.00 | 567 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 82.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -82.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 036.00 | 530 137.00 | | 572 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 594.00 | 523 233.00 | | 535 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 442.00 | 6 904.00 | | 36 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 503.00 | | 33 104.00 | 167 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 198 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 136 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 341.00 | | 20 074.00 | 118 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 13 030.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 106.00 | 13 415.00 | 904.00 | 74 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 306.00 | 13 415.00 | 904.00 | 73 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 214.00 | 8 104.00 | 17 110.00 | 25 214.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 965.00 | 81 855.00 | 17 110.00 | 98 965.00 |