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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 159.00 | 118 772.00 | 67 387.00 | 186 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 731.00 | 118 772.00 | 87 959.00 | 206 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 879.00 | 79 386.00 | 1 397 493.00 | 1 476 879.00 |
BZ Autres créances | 358 518.00 | | 358 518.00 | 358 518.00 |
CF Disponibilités | 862 390.00 | | 862 390.00 | 862 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 347.00 | 79 386.00 | 2 624 961.00 | 2 704 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 667.00 | 198 158.00 | 2 736 510.00 | 2 934 667.00 |
CU Autres participations | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 919 673.00 | 721 599.00 | | 919 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 943.00 | 198 074.00 | | -238 943.00 |
DL TOTAL (I) | 721 980.00 | 960 923.00 | | 721 980.00 |
DP Provisions pour risques | 33 590.00 | 9 746.00 | | 33 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 918.00 | 9 746.00 | | 69 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 596.00 | 44 402.00 | | 463 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 569.00 | 26 341.00 | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 224.00 | 1 395 388.00 | | 899 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 453.00 | 415 892.00 | | 543 453.00 |
EA Autres dettes | 27 562.00 | 11 816.00 | | 27 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 612.00 | 1 894 047.00 | | 1 944 612.00 |
ED (V) | | 84.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 510.00 | 2 864 800.00 | | 2 736 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 334.00 | 1 846 381.00 | | 1 924 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 941.00 | 918 721.00 | 2 767 662.00 | 1 848 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 941.00 | 918 721.00 | 2 767 662.00 | 1 848 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 328.00 | |
GE Autres charges | | | 95 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94 764.00 | 98 104.00 | | 94 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 200.00 | 46 444.00 | | 58 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 200.00 | 67 920.00 | | 58 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 200.00 | -67 920.00 | | -58 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 880.00 | -233 992.00 | | -151 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 664.00 | 4 097 762.00 | | 2 791 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 607.00 | 3 899 688.00 | | 3 030 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 943.00 | 198 074.00 | | -238 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 957.00 | | 2 774.00 | 203 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 385.00 | | 2 774.00 | 183 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 559.00 | 18 220.00 | | 98 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 559.00 | 18 220.00 | | 98 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 746.00 | 69 918.00 | 9 746.00 | 9 746.00 |
6T Sur comptes clients | 21 476.00 | 57 910.00 | | 21 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 476.00 | 57 910.00 | | 21 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 222.00 | 127 828.00 | 9 746.00 | 31 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 590.00 | 9 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 224.00 | 899 224.00 | | 899 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 613.00 | 229 613.00 | | 229 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 403.00 | 1 455 403.00 | | 1 455 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VB T. V. A. | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
VC Groupe et associés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 596.00 | 453 887.00 | 9 709.00 | 463 596.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 168.00 | 1 691 607.00 | 165 561.00 | 1 857 168.00 |
VW T.V.A. | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 043.00 | 1 924 334.00 | 9 709.00 | 1 934 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 512.00 | 22 380.00 | | 23 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 164.00 | 93 553.00 | | 39 164.00 |
ST Autres comptes | 244 359.00 | 298 153.00 | | 244 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 747.00 | 88 947.00 | | 74 747.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 322.00 | 2 276 066.00 | | 1 223 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 965.00 | 43 954.00 | | 14 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 788.00 | 12 197.00 | | 11 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 300.00 | 34 577.00 | | 35 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 855.00 | 461 490.00 | | 367 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 962.00 | 426 024.00 | | 238 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 557.00 | 2 800 672.00 | | 1 596 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |