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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
AH Fonds commercial | 2 624 000.00 | | 2 624 000.00 | 2 624 000.00 |
AP Constructions | 335 683.00 | 271 835.00 | 63 848.00 | 335 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 866.00 | 251 292.00 | 16 574.00 | 267 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 921.00 | 204 091.00 | 51 830.00 | 255 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 275.00 | 744 924.00 | 2 757 351.00 | 3 502 275.00 |
BT Marchandises | 641 349.00 | | 641 349.00 | 641 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
BZ Autres créances | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 412.00 | | 654 412.00 | 654 412.00 |
CF Disponibilités | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 636.00 | | 1 608 636.00 | 1 608 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 911.00 | 744 924.00 | 4 365 987.00 | 5 110 911.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 700.00 | 77 800.00 | | 92 700.00 |
DH Report à nouveau | 689 983.00 | 651 841.00 | | 689 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 515.00 | 296 042.00 | | 381 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 398.00 | 3 027 883.00 | | 3 166 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 195.00 | 418 529.00 | | 294 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 982.00 | 76 241.00 | | 27 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 668.00 | 460 540.00 | | 661 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 742.00 | 221 814.00 | | 215 742.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 589.00 | 1 177 126.00 | | 1 199 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 987.00 | 4 205 009.00 | | 4 365 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 009.00 | 53 914.00 | | 691 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 018.00 | 1 688.00 | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 992.00 | 52 226.00 | | 674 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 668.00 | 661 668.00 | | 661 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 742.00 | 215 742.00 | | 215 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 195.00 | 125 498.00 | 168 697.00 | 294 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 492.00 | 173 492.00 | | 173 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 527.00 | 173 492.00 | 35.00 | 173 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 589.00 | 1 030 892.00 | 168 697.00 | 1 199 589.00 |