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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 189 811.00 | 73 545.00 | 116 266.00 | 189 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 374.00 | 1 081 108.00 | 116 266.00 | 1 197 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 898.00 | 1 321 898.00 | | 1 321 898.00 |
BZ Autres créances | 997 316.00 | 54 207.00 | 943 109.00 | 997 316.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 678 598.00 | | 678 598.00 | 678 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 824.00 | 1 376 107.00 | 1 621 718.00 | 2 997 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 566.00 | 2 457 215.00 | 1 754 352.00 | 4 211 566.00 |
CU Autres participations | 1 007 563.00 | 1 007 563.00 | | 1 007 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 740.00 | 804 740.00 | | 804 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 036 148.00 | 107 036 148.00 | | 107 036 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 128.00 | 324 128.00 | | 324 128.00 |
DH Report à nouveau | -107 305 057.00 | -107 226 450.00 | | -107 305 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 756.00 | -78 607.00 | | 119 756.00 |
DL TOTAL (I) | 979 714.00 | 859 958.00 | | 979 714.00 |
DP Provisions pour risques | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 000.00 | 1 581 000.00 | | 512 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 368.00 | 1 597 368.00 | | 528 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | 816 674.00 | | 153 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387.00 | 727 478.00 | | 4 387.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 403.00 | 1 544 153.00 | | 168 403.00 |
ED (V) | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 352.00 | 4 079 346.00 | | 1 754 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 963.00 | 8 020 258.00 | | 1 161 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 696.00 | 4 009 572.00 | | 336 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 267.00 | 4 010 685.00 | | 825 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 835.00 | 8 230 794.00 | | 1 165 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 079.00 | 8 309 401.00 | | 1 046 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 756.00 | -78 607.00 | | 119 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 368.00 | | 1 069 000.00 | 1 597 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 782 133.00 | | 1 782 133.00 | 1 782 133.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303 029.00 | | 5 822.00 | 2 303 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366 985.00 | | 5 822.00 | 2 366 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972 117.00 | | 1 072 000.00 | 4 972 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | 153 721.00 | | 153 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
VB T. V. A. | 191 498.00 | 191 498.00 | | 191 498.00 |
VP Divers | 751 611.00 | 751 611.00 | | 751 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 109.00 | 943 109.00 | | 943 109.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 403.00 | 168 403.00 | | 168 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |