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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 485.00 | 17 053.00 | 432.00 | 17 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 561.00 | 93 726.00 | 45 835.00 | 139 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 381.00 | 110 779.00 | 1 186 602.00 | 1 297 381.00 |
BT Marchandises | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CF Disponibilités | 202 240.00 | | 202 240.00 | 202 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 632.00 | | 379 632.00 | 379 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 013.00 | 110 779.00 | 1 566 234.00 | 1 677 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 671 546.00 | 597 052.00 | | 671 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 457.00 | 74 494.00 | | 114 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 787 653.00 | 674 396.00 | | 787 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 615.00 | 59 385.00 | | 42 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 952.00 | 628 497.00 | | 595 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 022.00 | 72 620.00 | | 99 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 992.00 | 31 211.00 | | 40 992.00 |
EA Autres dettes | | 10 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 582.00 | 801 847.00 | | 778 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 234.00 | 1 476 243.00 | | 1 566 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 623.00 | 759 270.00 | | 749 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 506.00 | | | 1 321 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 125.00 | 1 297 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 125.00 | 157 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 171.00 | | | 181 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 372.00 | 14 865.00 | 15 458.00 | 111 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 372.00 | 14 865.00 | 15 458.00 | 111 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 576.00 | 13 618.00 | 28 959.00 | 42 576.00 |
VI Groupe et associés | 595 761.00 | 595 761.00 | | 595 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 070.00 | 46 750.00 | 320.00 | 47 070.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 582.00 | 749 623.00 | 28 959.00 | 778 582.00 |