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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 7 097.00 | 242.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 305.00 | 5 681.00 | 7 623.00 | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 868.00 | 12 878.00 | 7 990.00 | 20 868.00 |
BT Marchandises | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CF Disponibilités | 219 973.00 | | 219 973.00 | 219 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 412.00 | | 348 412.00 | 348 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 280.00 | 12 878.00 | 356 403.00 | 369 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | 45 490.00 | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 996.00 | -26 861.00 | | -2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 708.00 | 23 865.00 | | -50 708.00 |
DL TOTAL (I) | -5 963.00 | 50 745.00 | | -5 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 144.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 067.00 | 295 860.00 | | 313 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 953.00 | 51 626.00 | | 46 953.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 366.00 | 349 831.00 | | 362 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 403.00 | 400 576.00 | | 356 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 366.00 | 349 831.00 | | 362 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 443.00 | | 7 425.00 | 13 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | | 7 425.00 | 13 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 749.00 | 1 129.00 | | 11 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 1 129.00 | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 067.00 | 313 067.00 | | 313 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 276.00 | 35 152.00 | 125.00 | 35 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 366.00 | 362 366.00 | | 362 366.00 |