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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 994.00 | 145 348.00 | 55 646.00 | 200 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 320.00 | 145 674.00 | 55 646.00 | 201 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
072 Créances – Autres | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
084 Disponibilités | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
110 Total général Actif | 268 221.00 | 145 674.00 | 122 547.00 | 268 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 148.00 | 209 150.00 | | 203 148.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | 1 104.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 264.00 | 210 254.00 | | 204 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 574.00 | 50 483.00 | | 48 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 797.00 | 43.00 | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 78 564.00 | 87 195.00 | | 78 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 130.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 175.00 | 38 077.00 | | 50 175.00 |
252 Charges sociales | 5 583.00 | 6 538.00 | | 5 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 626.00 | 19 876.00 | | 19 626.00 |
262 Autres charges | 1 449.00 | 1 451.00 | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 921.00 | 205 794.00 | | 206 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 656.00 | 4 461.00 | | -2 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 805.00 | 215.00 | | 805.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | 1 941.00 | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 3.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 454.00 | 2 732.00 | | -3 454.00 |