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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 40 572.00 | 37 202.00 | 3 370.00 | 40 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 583.00 | 4 957.00 | 19 627.00 | 24 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 989.00 | 57 505.00 | 100 485.00 | 157 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 662.00 | 99 663.00 | 146 998.00 | 246 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 234.00 | 99 663.00 | 190 571.00 | 290 234.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 14 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 99.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | 41 547.00 | | -97.00 |
DL TOTAL (I) | 66 549.00 | 66 646.00 | | 66 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 487.00 | 61 651.00 | | 89 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 24.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 226.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 480.00 | 21 038.00 | | 24 480.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 2 021.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 022.00 | 91 961.00 | | 124 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 571.00 | 158 607.00 | | 190 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 175.00 | 44 968.00 | | 56 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 583.00 | |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 858.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | 15 583.00 | | 14 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 4 242.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 373.00 | 11 341.00 | | 13 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 205.00 | 375 500.00 | | 375 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 302.00 | 333 953.00 | | 375 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | 41 547.00 | | -97.00 |