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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 817.00 | | 3 020 817.00 | 3 020 817.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 134.00 | | 3 066 134.00 | 3 066 134.00 |
CU Autres participations | 3 020 802.00 | | 3 020 802.00 | 3 020 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 602.00 | | | 2 971 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 020.00 | | | 3 057 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 134.00 | | | 3 066 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 817.00 | | | 3 020 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020 817.00 | | | 3 020 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |