| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 918.00 | 114 359.00 | 36 560.00 | 150 918.00 |
AH Fonds commercial | 810 346.00 | | 810 346.00 | 810 346.00 |
AN Terrains | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
AP Constructions | 937 897.00 | 340 214.00 | 597 683.00 | 937 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 032.00 | 445 644.00 | 67 388.00 | 513 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 995.00 | 222 255.00 | 82 740.00 | 304 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 152.00 | 1 221 283.00 | 2 227 869.00 | 3 449 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 393.00 | | 1 263 393.00 | 1 263 393.00 |
BN En cours de production de biens | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 957.00 | | 234 957.00 | 234 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 709.00 | 12 554.00 | 1 753 155.00 | 1 765 709.00 |
BZ Autres créances | 309 661.00 | | 309 661.00 | 309 661.00 |
CF Disponibilités | 1 833 203.00 | | 1 833 203.00 | 1 833 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 482.00 | 12 554.00 | 5 457 928.00 | 5 470 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 634.00 | 1 233 837.00 | 7 685 797.00 | 8 919 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 537.00 | 98 811.00 | 256 727.00 | 355 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 974 994.00 | 969 126.00 | | 974 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 265.00 | 1 490 265.00 | | 1 490 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 353.00 | 325 868.00 | | 964 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 656.00 | 130 394.00 | | 116 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 468.00 | 3 522 853.00 | | 4 153 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 339.00 | 1 768 974.00 | | 1 323 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 260.00 | 653 137.00 | | 953 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606.00 | 938.00 | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 419.00 | 1 242 067.00 | | 834 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 168.00 | 351 665.00 | | 411 168.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 7 537.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 329.00 | 4 024 317.00 | | 3 532 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 797.00 | 7 547 170.00 | | 7 685 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 809.00 | 2 705 635.00 | | 2 757 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 286 798.00 | | 7 286 798.00 | 7 286 798.00 |
FG Production vendue services | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 261.00 | | 7 370 261.00 | 7 370 261.00 |
FM Production stockée | | | -4 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 999.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 522.00 | 8 850.00 | | 19 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | 1 852.00 | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 679.00 | 3 148.00 | | 33 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 738.00 | 14 617.00 | | 13 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417.00 | 271 802.00 | | 47 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 565.00 | 4 244.00 | | 35 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 565.00 | 4 244.00 | | 35 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 851.00 | 267 557.00 | | 11 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 640.00 | -17 739.00 | | 162 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 414.00 | 5 346 041.00 | | 7 440 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 061.00 | 5 020 173.00 | | 6 476 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 353.00 | 325 868.00 | | 964 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 680.00 | | 77 955.00 | 3 371 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 537.00 | | | 355 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 3 449 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 1 797 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 596.00 | | 42 669.00 | 918 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 042.00 | | 33 106.00 | 1 765 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 505.00 | | 2 180.00 | 332 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 767.00 | 223 999.00 | 484.00 | 997 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 394.00 | 71 416.00 | | 27 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 451.00 | 15 907.00 | | 98 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 922.00 | 136 675.00 | 484.00 | 871 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 419.00 | 834 419.00 | | 834 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 497.00 | 1 751 497.00 | | 1 751 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VB T. V. A. | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |
VC Groupe et associés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 359.00 | 553 444.00 | 764 914.00 | 1 318 359.00 |
VI Groupe et associés | 953 260.00 | 953 260.00 | | 953 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 537.00 | | | 450 537.00 |
VP Divers | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 481.00 | 2 102 481.00 | | 2 102 481.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 723.00 | 2 757 809.00 | 764 914.00 | 3 522 723.00 |