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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 081.00 | 71 750.00 | 7 331.00 | 79 081.00 |
AH Fonds commercial | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 412.00 | 423 098.00 | 312 313.00 | 735 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 655 626.00 | | 1 655 626.00 | 1 655 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 027.00 | 495 254.00 | 2 027 773.00 | 2 523 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 273.00 | 424 843.00 | 3 040 430.00 | 3 465 273.00 |
BZ Autres créances | 629 918.00 | | 629 918.00 | 629 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 304.00 | 1 646.00 | 1 395 658.00 | 1 397 304.00 |
CF Disponibilités | 6 629 398.00 | | 6 629 398.00 | 6 629 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668 900.00 | | 1 668 900.00 | 1 668 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 791 874.00 | 426 489.00 | 13 365 386.00 | 13 791 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 314 901.00 | 921 743.00 | 15 393 158.00 | 16 314 901.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 841.00 | 1 712 841.00 | | 1 712 841.00 |
DH Report à nouveau | 4 816 499.00 | 1 621 164.00 | | 4 816 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069 728.00 | 5 295 335.00 | | 4 069 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 127 068.00 | 9 157 340.00 | | 11 127 068.00 |
DP Provisions pour risques | 156 987.00 | 139 079.00 | | 156 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 987.00 | 139 079.00 | | 156 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | 1 145.00 | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 247.00 | 1 780 905.00 | | 2 605 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 054.00 | 2 535 196.00 | | 1 393 054.00 |
EA Autres dettes | 108 899.00 | 68 484.00 | | 108 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 103.00 | 4 386 330.00 | | 4 109 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 393 158.00 | 13 682 749.00 | | 15 393 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 377 107.00 | 82 687.00 | 23 459 794.00 | 23 377 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 377 107.00 | 82 687.00 | 23 459 794.00 | 23 377 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 480 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 645 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 309 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 170 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 322.00 | 8 336.00 | | 23 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 322.00 | 23 358.00 | | 23 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 322.00 | -8 623.00 | | -23 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051 878.00 | 2 731 531.00 | | 2 051 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 481 068.00 | 22 415 184.00 | | 23 481 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 411 339.00 | 17 119 849.00 | | 19 411 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069 728.00 | 5 295 335.00 | | 4 069 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 760.00 | | 887 267.00 | 1 635 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 293.00 | | 77 119.00 | 658 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 981.00 | | 810 148.00 | 897 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 602.00 | 136 247.00 | | 358 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 384.00 | 9 367.00 | | 62 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 218.00 | 126 880.00 | | 296 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 640.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 079.00 | 17 908.00 | | 139 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 426 354.00 | | 1 511.00 | 426 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 664.00 | 1 646.00 | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 423.00 | 1 646.00 | 2 175.00 | 427 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 502.00 | 19 554.00 | 2 175.00 | 566 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 554.00 | 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 247.00 | 2 605 247.00 | | 2 605 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 189.00 | 437 189.00 | | 437 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 553.00 | 455 553.00 | | 455 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 077.00 | 178 077.00 | | 178 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 431.00 | | | 2 935 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 842.00 | | | 529 842.00 |
VB T. V. A. | 440 640.00 | | | 440 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 659.00 | | | 164 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668 900.00 | | | 1 668 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797 675.00 | 2 659 217.00 | 3 138 458.00 | 5 797 675.00 |
VW T.V.A. | 283 597.00 | 283 597.00 | | 283 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 103.00 | 4 109 103.00 | | 4 109 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |