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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 652.00 | 702.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 108.00 | 64 124.00 | 109 984.00 | 174 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 958.00 | 69 493.00 | 461 466.00 | 530 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BZ Autres créances | 478 140.00 | | 478 140.00 | 478 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 617 329.00 | | 617 329.00 | 617 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 283.00 | | 1 421 283.00 | 1 421 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 242.00 | 69 493.00 | 1 882 749.00 | 1 952 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 335 379.00 | | 335 379.00 | 335 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 693 499.00 | 747 215.00 | | 693 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 142.00 | 18 284.00 | | 246 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 641.00 | 1 557 499.00 | | 1 731 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 137.00 | 6 500.00 | | 32 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 16 237.00 | | 40 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 672.00 | 59 216.00 | | 78 672.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 108.00 | 281 953.00 | | 151 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 749.00 | 1 839 452.00 | | 1 882 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 108.00 | 281 953.00 | | 151 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 579.00 | | 293 579.00 | 293 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 579.00 | | 293 579.00 | 293 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 441.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 97 987.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 230.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 18 670.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 49 884.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 300.00 | 318 592.00 | | 599 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 158.00 | 300 308.00 | | 353 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 142.00 | 18 284.00 | | 246 142.00 |