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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 922.00 | 41 448.00 | 2 473.00 | 43 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 092.00 | 69 844.00 | 3 247.00 | 73 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 949.00 | 111 293.00 | 201 657.00 | 312 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 078.00 | 111 293.00 | 230 785.00 | 342 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 326.00 | 31 095.00 | | 37 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808.00 | 6 381.00 | | -808.00 |
DL TOTAL (I) | 47 745.00 | 48 552.00 | | 47 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 30 423.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 912.00 | 129 868.00 | | 131 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 10 698.00 | | 6 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | 14 742.00 | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 041.00 | 185 730.00 | | 183 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 785.00 | 234 283.00 | | 230 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 041.00 | 157 730.00 | | 155 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
FG Production vendue services | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 635.00 | | 260 635.00 | 260 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 5 000.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 5 000.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -5 000.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 761.00 | 280 687.00 | | 263 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 569.00 | 274 306.00 | | 264 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808.00 | 6 381.00 | | -808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 949.00 | | | 312 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 936.00 | | | 195 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 405.00 | 2 888.00 | | 108 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 405.00 | 2 888.00 | | 108 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 041.00 | 155 041.00 | | 183 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |