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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 2 221.00 | 6 179.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 629.00 | 65 944.00 | 22 685.00 | 88 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 246.00 | 80 077.00 | 114 169.00 | 194 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 125.00 | 148 271.00 | 164 854.00 | 313 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 040.00 | | 190 040.00 | 190 040.00 |
BZ Autres créances | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
CF Disponibilités | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 736.00 | | 610 736.00 | 610 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 861.00 | 148 271.00 | 775 590.00 | 923 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 833.00 | | | 338 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 729.00 | | | 704 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 590.00 | | | 775 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 629.00 | | | 368 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 719.00 | | 98 779.00 | 224 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 469.00 | | 98 779.00 | 194 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 23 173.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 824.00 | 30 904.00 | 10 373.00 | 131 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 574.00 | 30 904.00 | 10 373.00 | 129 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 794.00 | 1 729.00 | | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 1 729.00 | | 3 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
UX Autres créances clients | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
VB T. V. A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VC Groupe et associés | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 000.00 | 4 000.00 | 150 000.00 | 154 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 860.00 | 43 558.00 | 118 942.00 | 173 860.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 473.00 | 361 473.00 | | 361 473.00 |
VW T.V.A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 931.00 | 368 629.00 | 118 942.00 | 498 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
YT Sous‐traitance | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 941.00 | | | 137 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 916.00 | | | 215 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |