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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
AP Constructions | 1 929 047.00 | 1 740 176.00 | 188 870.00 | 1 929 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 502.00 | 77 322.00 | 13 179.00 | 90 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 376.00 | 279 490.00 | 72 886.00 | 352 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 282.00 | 2 203 282.00 | 278 000.00 | 2 481 282.00 |
BT Marchandises | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 677.00 | 43 875.00 | 258 802.00 | 302 677.00 |
BZ Autres créances | 389 126.00 | 56 766.00 | 332 360.00 | 389 126.00 |
CF Disponibilités | 505 962.00 | | 505 962.00 | 505 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 551.00 | 100 641.00 | 1 132 910.00 | 1 233 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 833.00 | 2 303 924.00 | 1 410 910.00 | 3 714 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 323 000.00 | | | 4 323 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 193 133.00 | | | -4 193 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
DL TOTAL (I) | 344 832.00 | | | 344 832.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 362.00 | | | 407 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 176.00 | | | 262 176.00 |
EA Autres dettes | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 293.00 | | | 125 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 078.00 | | | 1 041 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 910.00 | | | 1 410 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 468.00 | | | 666 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FG Production vendue services | 1 079 880.00 | | 1 079 880.00 | 1 079 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 821.00 | | 1 107 821.00 | 1 107 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | -165 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 372.00 | | | 224 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 478.00 | | | 213 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 295.00 | | | 2 293 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 532.00 | | | 2 233 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 375.00 | | 14 907.00 | 2 466 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 327.00 | | 14 597.00 | 2 357 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 310.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 250.00 | 151 032.00 | | 2 052 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 956.00 | 151 032.00 | | 1 945 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 25 000.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 495.00 | 23 892.00 | 1 512.00 | 21 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 089.00 | 5 677.00 | | 51 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 584.00 | 29 569.00 | 1 512.00 | 72 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 584.00 | 54 569.00 | 104 512.00 | 175 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 892.00 | 1 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 677.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 237 903.00 | 237 903.00 | | 237 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VC Groupe et associés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 362.00 | 41 043.00 | 358 944.00 | 407 362.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 511.00 | 260 511.00 | | 260 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 359.00 | 703 294.00 | 3 065.00 | 706 359.00 |
VW T.V.A. | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 786.00 | 666 468.00 | 358 944.00 | 1 032 786.00 |