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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 513.00 | 513.00 | 15 000.00 | 15 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 3 256.00 | 1 432.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 818.00 | 124 212.00 | 37 606.00 | 161 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 884.00 | 127 980.00 | 58 904.00 | 186 884.00 |
BT Marchandises | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 544.00 | | 417 544.00 | 417 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 428.00 | 127 980.00 | 476 448.00 | 604 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 439.00 | 138 495.00 | | 198 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 224.00 | 59 945.00 | | 70 224.00 |
DK Provisions réglementées | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 663.00 | 209 440.00 | | 279 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 279.00 | 155 336.00 | | 24 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 391.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 930.00 | 82 528.00 | | 103 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 224.00 | 56 541.00 | | 62 224.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 785.00 | 294 841.00 | | 196 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 448.00 | 504 281.00 | | 476 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 785.00 | 270 711.00 | | 188 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 425.00 | | 867 425.00 | 867 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 425.00 | | 867 425.00 | 867 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | 1 946.00 | | 1 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 25 620.00 | | 1 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 25 620.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 25 620.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 429.00 | | 16 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 212.00 | 763 225.00 | | 898 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 988.00 | 703 280.00 | | 827 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 224.00 | 59 945.00 | | 70 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 961.00 | | 18 922.00 | 167 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 558.00 | | 17 947.00 | 148 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 975.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 328.00 | 22 653.00 | | 105 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 815.00 | 22 653.00 | | 104 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 130.00 | 16 130.00 | 8 000.00 | 24 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 039.00 | 15 212.00 | 3 827.00 | 19 039.00 |
VW T.V.A. | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 785.00 | 188 785.00 | 8 000.00 | 196 785.00 |