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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 1 200.00 | 1 530.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 555.00 | 202 026.00 | 129 529.00 | 331 555.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 815.00 | 203 226.00 | 131 589.00 | 334 815.00 |
060 Stock marchandises | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 660.00 | 7 460.00 | 78 200.00 | 85 660.00 |
084 Disponibilités | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 432.00 | 7 460.00 | 100 972.00 | 108 432.00 |
110 Total général Actif | 443 247.00 | 210 686.00 | 232 561.00 | 443 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 256.00 | | | 143 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
230 Autres produits | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840.00 | | | 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 701.00 | | | -21 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
252 Charges sociales | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
294 Charges financières | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -890.00 | | | -890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 648.00 | | | -5 648.00 |