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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AP Constructions | 146 780.00 | 24 785.00 | 121 996.00 | 146 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 37 594.00 | 14 573.00 | 52 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 909.00 | 75 010.00 | 623 899.00 | 698 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 390.00 | | 922 390.00 | 922 390.00 |
BZ Autres créances | 509 570.00 | | 509 570.00 | 509 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 348.00 | | 1 457 348.00 | 1 457 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 257.00 | 75 010.00 | 2 081 247.00 | 2 156 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
CU Autres participations | 452 830.00 | 2 000.00 | 450 830.00 | 452 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 526.00 | 7 845.00 | | 8 526.00 |
DG Autres réserves | 38 046.00 | 38 049.00 | | 38 046.00 |
DH Report à nouveau | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 729.00 | 13 623.00 | | 217 729.00 |
DL TOTAL (I) | 715 243.00 | 497 514.00 | | 715 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 660.00 | 585 692.00 | | 715 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 522.00 | 268 974.00 | | 389 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 161.00 | 43 898.00 | | 41 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 896.00 | 208 436.00 | | 217 896.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 004.00 | 1 107 000.00 | | 1 366 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 247.00 | 1 604 514.00 | | 2 081 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 955.00 | 1 107 000.00 | | 1 273 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 811.00 | 463 267.00 | | 592 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 204.00 | | 730 204.00 | 730 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 204.00 | | 730 204.00 | 730 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | 16 542.00 | | 6 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 497.00 | 64 468.00 | | 44 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 275.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | 285.00 | | 4 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 285.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 063.00 | 4 020.00 | | 129 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 063.00 | 4 020.00 | | 129 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 885.00 | -3 736.00 | | -124 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 7 117.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 750.00 | 885 445.00 | | 1 097 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 021.00 | 871 822.00 | | 880 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 729.00 | 13 623.00 | | 217 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 141.00 | | 20 564.00 | 684 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 489 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 698 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 596.00 | 199 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 647.00 | | 17 464.00 | 186 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 430.00 | | 3 100.00 | 487 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 055.00 | 17 551.00 | 4 596.00 | 60 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 991.00 | 17 551.00 | 4 596.00 | 49 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 000.00 | | 100 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | | 100 000.00 | 102 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 922 390.00 | 922 390.00 | | 922 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 490 482.00 | 490 482.00 | | 490 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 811.00 | 592 811.00 | | 592 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 849.00 | 30 800.00 | 92 049.00 | 122 849.00 |
VI Groupe et associés | 389 522.00 | 389 522.00 | | 389 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 735.00 | 1 493 735.00 | | 1 493 735.00 |
VW T.V.A. | 157 854.00 | 157 854.00 | | 157 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 004.00 | 1 273 955.00 | 92 049.00 | 1 366 004.00 |