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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 322 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 331 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 521.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 644 381.00 | |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 157.00 | 95 725.00 | | 89 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 149.00 | 29 432.00 | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 250 806.00 | 273 657.00 | | 250 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 073.00 | 120 209.00 | | 110 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 263.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 110 713.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 966.00 | 83 467.00 | | 118 966.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 11 508.00 | | 12 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 884.00 | 84 498.00 | | 82 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 575.00 | 411 658.00 | | 393 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 381.00 | 685 315.00 | | 644 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 874.00 | | 1 067.00 | 364 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | 355 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 323 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | 25 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 910.00 | | | 324 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 584.00 | | 1 067.00 | 33 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 552.00 | 2 782.00 | 8 396.00 | 29 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 800.00 | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 627.00 | 2 782.00 | 6 596.00 | 27 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 197 870.00 | 197 870.00 | | 197 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 755.00 | 289 755.00 | | 289 755.00 |
VW T.V.A. | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 575.00 | 393 575.00 | | 393 575.00 |