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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 273.00 | 101 119.00 | 38 154.00 | 139 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 532.00 | 170 700.00 | 198 832.00 | 369 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 384.00 | | 516 384.00 | 516 384.00 |
BZ Autres créances | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
CF Disponibilités | 317 810.00 | | 317 810.00 | 317 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 369.00 | | 889 369.00 | 889 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 540.00 | 170 700.00 | 1 108 839.00 | 1 279 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DH Report à nouveau | 52 446.00 | 31 785.00 | | 52 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 399.00 | 35 804.00 | | -32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 180 748.00 | 228 289.00 | | 180 748.00 |
DP Provisions pour risques | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 944.00 | 28 865.00 | | 212 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | 44.00 | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 327.00 | 701 346.00 | | 422 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 868.00 | 310 334.00 | | 173 868.00 |
EA Autres dettes | 88 589.00 | 40 324.00 | | 88 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 453.00 | 1 080 913.00 | | 907 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 839.00 | 1 309 203.00 | | 1 108 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 777.00 | 1 080 913.00 | | 890 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 351.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 777.00 | | 108 816.00 | 310 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 060.00 | 369 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 060.00 | 139 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 369.00 | | 57 425.00 | 166 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 942.00 | | 51 391.00 | 137 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 242.00 | 12 458.00 | | 158 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 661.00 | 12 458.00 | | 88 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 639.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 327.00 | 422 327.00 | | 422 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 516 384.00 | 516 384.00 | | 516 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 633.00 | 195 957.00 | 16 676.00 | 212 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 025.00 | 571 558.00 | 6 466.00 | 578 025.00 |
VW T.V.A. | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 453.00 | 890 777.00 | 16 676.00 | 907 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 888.00 | 12 373.00 | | 9 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 417.00 | 11 864.00 | | 13 417.00 |
ST Autres comptes | 466 419.00 | 594 030.00 | | 466 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 225.00 | 14 497.00 | | 17 225.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 013.00 | 1 729 537.00 | | 1 206 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | 2 605.00 | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 213.00 | 14 978.00 | | 13 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 054.00 | 461 533.00 | | 474 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 169.00 | 114 806.00 | | 230 169.00 |
ZE Dividendes | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 074.00 | 2 349 928.00 | | 1 703 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |