| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 5 985.00 | 723.00 | 6 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 629.00 | 629.00 | 75 000.00 | 75 629.00 |
AP Constructions | 335 270.00 | 224 641.00 | 110 629.00 | 335 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 370.00 | 34 908.00 | 2 462.00 | 37 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 512.00 | 167 131.00 | 201 381.00 | 368 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 134 548.00 | 433 295.00 | 11 701 253.00 | 12 134 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 175.00 | | 195 175.00 | 195 175.00 |
BZ Autres créances | 714 570.00 | | 714 570.00 | 714 570.00 |
CF Disponibilités | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 173.00 | | 1 165 173.00 | 1 165 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 721.00 | 433 295.00 | 12 866 426.00 | 13 299 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
CU Autres participations | 11 307 131.00 | | 11 307 131.00 | 11 307 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 100.00 | 2 385 100.00 | | 2 385 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -445 260.00 | -445 260.00 | | -445 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 091.00 | 181 113.00 | | 223 091.00 |
DG Autres réserves | 2 368 671.00 | 2 368 671.00 | | 2 368 671.00 |
DH Report à nouveau | 4 284 187.00 | 3 486 608.00 | | 4 284 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 552.00 | 839 557.00 | | 1 294 552.00 |
DK Provisions réglementées | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 340.00 | 8 890 788.00 | | 10 185 340.00 |
DP Provisions pour risques | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 622.00 | 1 902 365.00 | | 2 215 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 973.00 | 138 730.00 | | 157 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 488.00 | 297 536.00 | | 116 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 383.00 | 96 907.00 | | 143 383.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 435 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 316.00 | 2 870 538.00 | | 2 658 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 426.00 | 11 784 096.00 | | 12 866 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 319.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 973.00 | | | 157 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 346.00 | | 628 346.00 | 628 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 346.00 | | 628 346.00 | 628 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 926.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 347.00 | 58 000.00 | | 500 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 347.00 | 64 591.00 | | 500 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 046.00 | 343.00 | | 8 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 167.00 | 11 684.00 | | 235 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 213.00 | 12 027.00 | | 243 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 134.00 | 52 564.00 | | 257 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 844.00 | -7 121.00 | | -35 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 077.00 | 1 904 068.00 | | 2 615 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 525.00 | 1 064 511.00 | | 1 320 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 552.00 | 839 557.00 | | 1 294 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 855 118.00 | | 867 328.00 | 11 855 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 11 311 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 325.00 | 578 573.00 | 12 134 548.00 | 9 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 548 573.00 | 741 153.00 | 9 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 109.00 | | 21 942.00 | 1 277 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495 672.00 | | 845 386.00 | 10 495 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 775.00 | 88 926.00 | 343 406.00 | 687 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 633.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 794.00 | 88 293.00 | 343 406.00 | 681 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VC Groupe et associés | 518 963.00 | 518 963.00 | | 518 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 404.00 | 618 764.00 | 1 266 359.00 | 2 215 404.00 |
VI Groupe et associés | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 012.00 | | | 759 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 073.00 | 955 073.00 | | 955 073.00 |
VW T.V.A. | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 316.00 | 1 061 676.00 | 1 266 359.00 | 2 658 316.00 |