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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 462 092.00 | 2 462 092.00 | | 2 462 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 442.00 | 3 609 023.00 | 8 419.00 | 3 617 442.00 |
BZ Autres créances | 2 870 370.00 | 2 459 394.00 | 410 976.00 | 2 870 370.00 |
CF Disponibilités | 376 982.00 | | 376 982.00 | 376 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 728.00 | 2 459 394.00 | 791 335.00 | 3 250 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 171.00 | 6 068 417.00 | 799 754.00 | 6 868 171.00 |
CU Autres participations | 1 146 931.00 | 1 146 931.00 | | 1 146 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 265.00 | | | 566 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 958.00 | | | -80 958.00 |
DL TOTAL (I) | 689 421.00 | | | 689 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 754.00 | | | 799 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 958.00 | | | -80 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 066.00 | | 3 376.00 | 3 614 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 092.00 | | | 2 462 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 974.00 | | 3 376.00 | 1 151 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 462 092.00 | | | 2 462 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454 697.00 | 4 696.00 | | 2 454 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063 721.00 | 4 696.00 | | 6 063 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063 721.00 | 4 696.00 | | 6 063 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 459 394.00 | 2 459 394.00 | | 2 459 394.00 |
VI Groupe et associés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 218.00 | 399 218.00 | | 399 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 165.00 | 2 873 746.00 | 8 419.00 | 2 882 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |