| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 965.00 | 16 284.00 | 4 681.00 | 20 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 665.00 | 16 284.00 | 80 381.00 | 96 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 929.00 | 16 284.00 | 93 645.00 | 109 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 701.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 1 902.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 67 798.00 | 69 004.00 | | 67 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 653.00 | 11 776.00 | | 5 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 749.00 | 15 306.00 | | 14 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | 4 146.00 | | 5 445.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 847.00 | 31 278.00 | | 25 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 645.00 | 100 282.00 | | 93 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 847.00 | 26 393.00 | | 25 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 619.00 | 62 402.00 | | 69 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 019.00 | 60 499.00 | | 69 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 1 902.00 | | 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 96 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 886.00 | 6 611.00 | 213.00 | 9 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | 6 611.00 | | 9 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 6 010.00 | 700.00 | 6 710.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |