| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 574.00 | 64 680.00 | 19 894.00 | 84 574.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 6 999.00 | 3 501.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 084.00 | 189 187.00 | 25 897.00 | 215 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 139.00 | 863 519.00 | 489 620.00 | 1 353 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BF Prêts | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 080.00 | 1 124 385.00 | 985 695.00 | 2 110 080.00 |
BT Marchandises | 824 828.00 | | 824 828.00 | 824 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 224.00 | | 589 224.00 | 589 224.00 |
BZ Autres créances | 1 485 553.00 | | 1 485 553.00 | 1 485 553.00 |
CF Disponibilités | 768 347.00 | | 768 347.00 | 768 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 870.00 | | 3 748 870.00 | 3 748 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 950.00 | 1 124 385.00 | 4 734 565.00 | 5 858 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 230.00 | 1 545 641.00 | | 1 921 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 408.00 | 495 589.00 | | 605 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 638.00 | 2 063 230.00 | | 2 548 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 970.00 | 36 664.00 | | 38 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 970.00 | 36 664.00 | | 38 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 535.00 | 851 148.00 | | 902 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 706.00 | 657 375.00 | | 641 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 022.00 | 471 437.00 | | 448 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 694.00 | 84 558.00 | | 154 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 957.00 | 2 064 711.00 | | 2 146 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 565.00 | 4 164 604.00 | | 4 734 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 891.00 | 1 723 856.00 | | 1 957 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 456.00 | 337 339.00 | | 561 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 706.00 | 641 706.00 | | 641 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 694.00 | 154 694.00 | | 154 694.00 |
UP Prêts | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 589 224.00 | | | 589 224.00 |
VB T. V. A. | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VC Groupe et associés | 964 099.00 | | | 964 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 456.00 | 561 456.00 | | 561 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 079.00 | 152 013.00 | 189 066.00 | 341 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 730.00 | | | 172 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 642.00 | | | 467 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 794.00 | 2 175 594.00 | 28 200.00 | 2 203 794.00 |
VW T.V.A. | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 957.00 | 1 957 891.00 | 189 066.00 | 2 146 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 30.00 | | |