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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 373 700.00 | 18 312.00 | 355 388.00 | 373 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 310.00 | 23 915.00 | 12 394.00 | 36 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 892.00 | 28 291.00 | 88 600.00 | 116 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 448.00 | 74 065.00 | 456 383.00 | 530 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 955.00 | | 117 955.00 | 117 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 404.00 | 74 065.00 | 574 338.00 | 648 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 408 050.00 | | | 408 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 338.00 | | | 574 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 217.00 | | 100 902.00 | 498 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 670.00 | 530 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 670.00 | 153 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 246.00 | | | 377 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 971.00 | | 100 902.00 | 120 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 697.00 | 27 390.00 | 50 334.00 | 78 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 151.00 | 27 390.00 | 50 334.00 | 75 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 881.00 | 24 788.00 | 69 092.00 | 93 881.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 288.00 | 97 195.00 | 69 092.00 | 166 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
ST Autres comptes | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |