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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 606.00 | 17 529.00 | 3 077.00 | 20 606.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 224.00 | 18 129.00 | 25 095.00 | 43 224.00 |
060 Stock marchandises | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 556.00 | 8 793.00 | 85 763.00 | 94 556.00 |
072 Créances – Autres | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
084 Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 391.00 | 8 793.00 | 150 599.00 | 159 391.00 |
110 Total général Actif | 202 615.00 | 26 922.00 | 175 694.00 | 202 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |