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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 690.00 | 311 205.00 | 73 485.00 | 384 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 690.00 | 311 205.00 | 85 485.00 | 396 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BZ Autres créances | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 126.00 | 311 205.00 | 146 920.00 | 458 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 239.00 | -112 581.00 | | -110 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 434.00 | 2 342.00 | | 14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 24 194.00 | 9 761.00 | | 24 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 922.00 | 73 574.00 | | 56 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 189.00 | 3 513.00 | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 42 869.00 | | 39 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | 20 959.00 | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 726.00 | 140 915.00 | | 122 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 920.00 | 150 675.00 | | 146 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FG Production vendue services | 334 185.00 | | 334 185.00 | 334 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 917.00 | | 334 917.00 | 334 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 80.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 1 747.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1 261.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 1 261.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 486.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 464.00 | 330 451.00 | | 335 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 031.00 | 328 109.00 | | 321 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 434.00 | 2 342.00 | | 14 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 894.00 | 49 733.00 | | 52 894.00 |