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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 477.00 | 15 877.00 | 66 600.00 | 82 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 151 932.00 | | 151 932.00 | 151 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 586.00 | | 206 586.00 | 206 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 064.00 | 15 877.00 | 273 186.00 | 289 064.00 |
CU Autres participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 350.00 | | | 253 350.00 |
DH Report à nouveau | -9 206.00 | | | -9 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 261 578.00 | | | 261 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 186.00 | | | 273 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 877.00 | | 600.00 | 81 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 600.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
ST Autres comptes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670.00 | | | 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 427.00 | | | 5 427.00 |