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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 298.00 | 43 504.00 | 27 794.00 | 71 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 024.00 | 43 504.00 | 218 520.00 | 262 024.00 |
BT Marchandises | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 764.00 | 43 504.00 | 364 260.00 | 407 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 43 644.00 | 23 000.00 | | 43 644.00 |
DH Report à nouveau | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192.00 | 20 644.00 | | 17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 112 834.00 | 95 641.00 | | 112 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 240.00 | 139 256.00 | | 151 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 038.00 | 48 699.00 | | 60 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 28 279.00 | | 18 188.00 |
EA Autres dettes | 21 960.00 | 14 629.00 | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 426.00 | 236 303.00 | | 251 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 260.00 | 331 945.00 | | 364 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 738.00 | 186 106.00 | | 195 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 340.00 | 48 945.00 | | 51 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 157.00 | | 14 867.00 | 247 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 431.00 | | 14 867.00 | 56 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 466.00 | 5 038.00 | | 38 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | 5 038.00 | | 38 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 815.00 | 44 126.00 | 55 689.00 | 99 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 426.00 | 195 738.00 | 55 689.00 | 251 426.00 |