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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 553 229.00 | | 553 229.00 | 553 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 229.00 | | 553 229.00 | 553 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 229.00 | | 553 229.00 | 553 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 230.00 | 461 230.00 | | 461 230.00 |
DH Report à nouveau | -32 184.00 | -39 230.00 | | -32 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 7 046.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 434 199.00 | 429 045.00 | | 434 199.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 26 623.00 | | 27 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 7 431.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 81 578.00 | 132 416.00 | | 81 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 030.00 | 166 472.00 | | 112 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 229.00 | 602 518.00 | | 553 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -94 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -87 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884.00 | 3 886.00 | | 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 268.00 | -3 160.00 | | -4 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | 7 046.00 | | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 509 447.00 | 509 447.00 | | 509 447.00 |
VI Groupe et associés | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 917.00 | 45.00 | 42 872.00 | 42 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 229.00 | 510 357.00 | 42 872.00 | 553 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |