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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 13 336.00 | 6 199.00 | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 416.00 | 931 743.00 | 437 673.00 | 1 369 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 044.00 | 106 301.00 | 13 743.00 | 120 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 220.00 | 1 057 380.00 | 538 840.00 | 1 596 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 086.00 | | 765 086.00 | 765 086.00 |
BZ Autres créances | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
CF Disponibilités | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 082.00 | | 1 052 082.00 | 1 052 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 302.00 | 1 057 380.00 | 1 590 922.00 | 2 648 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 389 197.00 | 368 720.00 | | 389 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 129.00 | 20 477.00 | | 130 129.00 |
DL TOTAL (I) | 582 004.00 | 451 874.00 | | 582 004.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 043.00 | 498 708.00 | | 429 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 064.00 | 258 684.00 | | 243 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 128.00 | 169 205.00 | | 283 128.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 5 352.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 918.00 | 931 948.00 | | 988 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 922.00 | 1 403 823.00 | | 1 590 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 095.00 | 742 679.00 | 2 771 774.00 | 2 029 095.00 |
FG Production vendue services | 298 016.00 | | 298 016.00 | 298 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 111.00 | 742 679.00 | 3 069 790.00 | 2 327 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 238.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 719.00 | 14 044.00 | | 28 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 719.00 | 17 294.00 | | 28 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 372.00 | 10 670.00 | | 16 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 372.00 | 13 182.00 | | 16 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 347.00 | 4 112.00 | | 12 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 294.00 | 9 840.00 | | 61 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 527.00 | 1 845 579.00 | | 3 124 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 398.00 | 1 825 102.00 | | 2 994 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 129.00 | 20 477.00 | | 130 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 378.00 | | 113 842.00 | 1 482 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 525.00 | | 8 010.00 | 41 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 628.00 | | 105 832.00 | 1 383 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 142.00 | 175 238.00 | | 882 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 11 114.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 919.00 | 164 124.00 | | 873 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
UX Autres créances clients | 765 086.00 | | | 765 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 050.00 | 165 471.00 | 259 573.00 | 429 050.00 |
VI Groupe et associés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
VP Divers | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 192.00 | 813 967.00 | 57 225.00 | 871 192.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 925.00 | 725 346.00 | 259 573.00 | 988 925.00 |