| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 2 211.00 | 3 747.00 | 5 958.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 973.00 | 2 211.00 | 3 762.00 | 5 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
084 Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
110 Total général Actif | 22 682.00 | 2 211.00 | 20 470.00 | 22 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 203.00 | 54 518.00 | | 54 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 303.00 | 485.00 | | 303.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 524.00 | 55 011.00 | | 54 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830.00 | 1 412.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 7 805.00 | 7 033.00 | | 7 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 193.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 175.00 | 31 550.00 | | 35 175.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | 8 813.00 | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 1 085.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 332.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 519.00 | 51 417.00 | | 56 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 995.00 | 3 594.00 | | -1 995.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 199.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 083.00 | 3 295.00 | | -2 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |