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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 140.00 | 60 505.00 | 52 635.00 | 113 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 209.00 | 70 933.00 | 21 275.00 | 92 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 238.00 | 132 328.00 | 73 910.00 | 206 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BT Marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 016.00 | 5 097.00 | 77 919.00 | 83 016.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 354 417.00 | | 354 417.00 | 354 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 095.00 | 5 097.00 | 495 998.00 | 501 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 333.00 | 137 425.00 | 569 908.00 | 707 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 783.00 | 19 145.00 | | 53 783.00 |
DH Report à nouveau | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 643.00 | 34 638.00 | | 34 643.00 |
DL TOTAL (I) | 203 078.00 | 168 435.00 | | 203 078.00 |
DP Provisions pour risques | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 698.00 | 116 724.00 | | 111 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 839.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 21 353.00 | | 28 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 857.00 | 68 548.00 | | 78 857.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 13 865.00 | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 357.00 | 33 844.00 | | 135 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 670.00 | 255 173.00 | | 360 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 908.00 | 429 768.00 | | 569 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 890.00 | 168 396.00 | | 289 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 322.00 | | 18 716.00 | 192 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 206 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 205 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 432.00 | | 18 716.00 | 191 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 168.00 | 19 049.00 | 1 889.00 | 115 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 278.00 | 19 049.00 | 1 889.00 | 114 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
6T Sur comptes clients | 14 903.00 | 507.00 | 10 313.00 | 14 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 903.00 | 507.00 | 10 313.00 | 14 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 063.00 | 507.00 | 10 313.00 | 21 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 10 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
UX Autres créances clients | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 149.00 | 28 368.00 | 66 453.00 | 99 149.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 670.00 | 289 890.00 | 66 453.00 | 360 670.00 |