| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 128.00 | 872.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | 128.00 | 872.00 | 1 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
110 Total général Actif | 2 163.00 | 128.00 | 2 035.00 | 2 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BP En cours de production de services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 077.00 | 11 123.00 | 47 954.00 | 59 077.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | -750.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | 794.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 12 036.00 | 8 844.00 | | 12 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 10 622.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 7 459.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226.00 | 15 215.00 | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 918.00 | 33 296.00 | | 35 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 954.00 | 42 140.00 | | 47 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 212 120.00 | | 212 120.00 | 212 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 120.00 | | 212 120.00 | 212 120.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 140.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 871.00 | 182 018.00 | | 213 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 687.00 | 181 224.00 | | 210 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184.00 | 794.00 | | 3 184.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 067.00 | 57.00 | | 11 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 57.00 | | 6 675.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 918.00 | 35 918.00 | 1.00 | 35 918.00 |