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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 156 881.00 | 153 655.00 | 3 225.00 | 156 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 973.00 | 104 505.00 | 22 468.00 | 126 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 976.00 | 311 474.00 | 35 502.00 | 346 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 646.00 | 572 854.00 | 218 792.00 | 791 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 196 683.00 | | 196 683.00 | 196 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 270.00 | 114.00 | 24 155.00 | 24 270.00 |
BZ Autres créances | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 504.00 | | 242 504.00 | 242 504.00 |
CF Disponibilités | 472 195.00 | | 472 195.00 | 472 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 002.00 | 114.00 | 1 027 887.00 | 1 028 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 648.00 | 572 969.00 | 1 246 679.00 | 1 819 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
DG Autres réserves | 557 255.00 | 549 901.00 | | 557 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 256.00 | 247 355.00 | | 206 256.00 |
DL TOTAL (I) | 816 997.00 | 850 741.00 | | 816 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | 8 406.00 | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 591.00 | 669.00 | | 103 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 264.00 | 264 065.00 | | 241 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 346.00 | 103 179.00 | | 82 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 2 958.00 | | 238.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 942.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 682.00 | 380 218.00 | | 429 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 679.00 | 1 230 959.00 | | 1 246 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 533.00 | | 14 179.00 | 796 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 065.00 | 791 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 065.00 | 775 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 329.00 | | 13 864.00 | 780 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 984.00 | | 315.00 | 12 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 138.00 | 22 900.00 | 17 184.00 | 567 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 880.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 797.00 | 22 021.00 | 17 184.00 | 564 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 264.00 | 241 264.00 | | 241 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VP Divers | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 907.00 | 116 609.00 | 13 299.00 | 129 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 682.00 | 428 516.00 | | 429 682.00 |