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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 226 912.00 | 629 070.00 | 1 597 842.00 | 2 226 912.00 |
040 Immobilisations financières | 659 157.00 | | 659 157.00 | 659 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 017 437.00 | 760 437.00 | 2 257 000.00 | 3 017 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
110 Total général Actif | 3 037 225.00 | 760 437.00 | 2 276 788.00 | 3 037 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 575 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 367 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -935 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 184 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 212 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 276 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 591.00 | 122 395.00 | | 132 591.00 |
230 Autres produits | 6 268.00 | 5 518.00 | | 6 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 859.00 | 127 913.00 | | 138 859.00 |
242 Autres charges externes. | 91 694.00 | 74 956.00 | | 91 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 655.00 | 12 538.00 | | 13 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 722.00 | 47 499.00 | | 65 722.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | 2 116.00 | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 481.00 | 53 881.00 | | 54 481.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 263.00 | 190 993.00 | | 228 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 405.00 | -63 080.00 | | -89 405.00 |
280 Produits financiers | | 8 905.00 | | |
294 Charges financières | 54 163.00 | 53 259.00 | | 54 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 568.00 | -107 434.00 | | -143 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 977 697.00 | | | 2 977 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |