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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 4 869.00 | 628.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421.00 | 5 640.00 | 781.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 153.00 | 5 640.00 | 20 512.00 | 26 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 896.00 | 117 105.00 | | 55 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 116.00 | -9 260.00 | | -48 116.00 |
DL TOTAL (I) | 16 030.00 | 116 096.00 | | 16 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 4 689.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 860.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055.00 | 15 587.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482.00 | 21 136.00 | | 4 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 512.00 | 137 232.00 | | 20 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482.00 | 21 136.00 | | 4 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 804.00 | 6 089.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 157.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 157.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -157.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 480.00 | 104 642.00 | | 52 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 596.00 | 113 902.00 | | 100 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 116.00 | -9 260.00 | | -48 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 6 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 6 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895.00 | 568.00 | 823.00 | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | 568.00 | 823.00 | 5 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 855.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 547.00 | 3 500.00 | | 3 547.00 |
ST Autres comptes | 10 526.00 | 17 862.00 | | 10 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467.00 | 180.00 | | 467.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 580.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | 3 435.00 | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 331.00 | 7 390.00 | | 3 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 231.00 | 6 908.00 | | 5 231.00 |
ZE Dividendes | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 250.00 | 38 542.00 | | 15 250.00 |