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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 824.00 | 1 274.00 | 1 550.00 | 2 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 673 553.00 | 264 281.00 | 409 272.00 | 673 553.00 |
040 Immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 769.00 | 265 555.00 | 418 214.00 | 683 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
110 Total général Actif | 701 369.00 | 265 555.00 | 435 815.00 | 701 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 375.00 | 202 633.00 | | 173 375.00 |
224 Production immobilisée | 22 646.00 | 16 504.00 | | 22 646.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 7 621.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 218.00 | 226 758.00 | | 196 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 868.00 | 18 458.00 | | 13 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -36.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 116 768.00 | 129 566.00 | | 116 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 4 223.00 | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 094.00 | 28 482.00 | | 27 094.00 |
252 Charges sociales | 1 351.00 | 1 106.00 | | 1 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 204.00 | 29 822.00 | | 29 204.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 9.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 048.00 | 211 629.00 | | 193 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 170.00 | 15 129.00 | | 3 170.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 810.00 | 1 580.00 | | 16 810.00 |
294 Charges financières | 3 582.00 | 6 383.00 | | 3 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 508.00 | 10 328.00 | | 14 508.00 |