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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 6 439.00 | 3 598.00 | 2 841.00 | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 154.00 | 8 532.00 | 1 622.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 9 930.00 | 1 008.00 | 10 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 202.00 | 22 332.00 | 154 871.00 | 177 202.00 |
BT Marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 366.00 | | 129 366.00 | 129 366.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 284.00 | 22 332.00 | 337 952.00 | 360 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 967.00 | 12 998.00 | | -20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 116 533.00 | 150 498.00 | | 116 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 310.00 | 48 645.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 996.00 | 241.00 | | 15 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 485.00 | 34 824.00 | | 61 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 205.00 | 115 706.00 | | 103 205.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 1 411.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 419.00 | 200 828.00 | | 221 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 952.00 | 351 326.00 | | 337 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 988.00 | 161 705.00 | | 191 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 006.00 | | 158 006.00 | 158 006.00 |
FG Production vendue services | 303 764.00 | | 303 764.00 | 303 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 770.00 | | 461 770.00 | 461 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 815.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 815.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 230.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 230.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 585.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 943.00 | 499 041.00 | | 461 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 910.00 | 486 043.00 | | 482 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 967.00 | 12 998.00 | | -20 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 165.00 | 12 030.00 | | 18 165.00 |