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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 875 325.00 | 260 479.00 | 614 845.00 | 875 325.00 |
040 Immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 713.00 | 260 479.00 | 696 233.00 | 956 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
084 Disponibilités | 205 499.00 | | 205 499.00 | 205 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 791.00 | | 211 791.00 | 211 791.00 |
110 Total général Actif | 1 168 505.00 | 260 479.00 | 908 025.00 | 1 168 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 679 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 559.00 | | | 359 559.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 059.00 | | | 360 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
242 Autres charges externes. | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
252 Charges sociales | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
262 Autres charges | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 980.00 | | | 401 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 921.00 | | | -41 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 933.00 | | | -41 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 672.00 | | | 953 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |