| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 10 609.00 | 111.00 | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 11 879.00 | 3 891.00 | 15 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 989.00 | 22 488.00 | 11 502.00 | 33 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 822.00 | 45 090.00 | 310 733.00 | 355 822.00 |
BZ Autres créances | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 833.00 | 45 090.00 | 399 743.00 | 444 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 822.00 | 67 577.00 | 411 245.00 | 478 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 552.00 | 44 246.00 | | 4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8.00 | 306.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 37 544.00 | 77 552.00 | | 37 544.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 319.00 | 110 000.00 | | 112 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 841.00 | 281 052.00 | | 153 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 119.00 | 4 296.00 | | 15 119.00 |
EA Autres dettes | 65 120.00 | 22 980.00 | | 65 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 701.00 | 419 231.00 | | 348 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 245.00 | 521 783.00 | | 411 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 853.00 | 3 634.00 | | 18 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 431.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | 3 203.00 | | 8 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 303.00 | 398 303.00 | | 398 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 803.00 | 398 303.00 | 7 500.00 | 405 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 701.00 | 236 382.00 | 112 319.00 | 348 701.00 |