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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
AP Constructions | 1 547 560.00 | 781 346.00 | 766 213.00 | 1 547 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 733.00 | 866 852.00 | 819 880.00 | 1 686 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 590.00 | 16 044.00 | 42 545.00 | 58 590.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 206 577.00 | | 206 577.00 | 206 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 360.00 | 16 044.00 | 251 315.00 | 267 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 093.00 | 882 896.00 | 1 071 196.00 | 1 954 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 582.00 | -15 104.00 | | -2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 175.00 | 12 521.00 | | 9 175.00 |
DL TOTAL (I) | 7 593.00 | -1 582.00 | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 518.00 | 1 044 971.00 | | 1 048 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | 5 328.00 | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | 10 688.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 603.00 | 1 060 987.00 | | 1 063 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 196.00 | 1 059 405.00 | | 1 071 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 434.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 4 746.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 127.00 | 79 807.00 | | 81 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 951.00 | 67 286.00 | | 71 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 175.00 | 12 521.00 | | 9 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 733.00 | | | 1 686 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 973.00 | | | 1 685 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 524.00 | 47 434.00 | | 668 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 524.00 | 47 434.00 | | 668 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 616.00 | | 7 723.00 | 158 616.00 |
6T Sur comptes clients | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 661.00 | | 7 723.00 | 174 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 661.00 | | 7 723.00 | 174 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 518.00 | 148 257.00 | 900 261.00 | 1 048 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 782.00 | 43 133.00 | 17 649.00 | 60 782.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 603.00 | 163 342.00 | 900 261.00 | 1 063 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |