| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 156 508 378.00 | | 156 508 378.00 | 156 508 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 641 418.00 | 48 981 000.00 | 833 660 418.00 | 882 641 418.00 |
BZ Autres créances | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 695 593.00 | 48 981 000.00 | 833 714 593.00 | 882 695 593.00 |
CU Autres participations | 726 133 040.00 | 48 981 000.00 | 677 152 040.00 | 726 133 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 922 170.00 | 581 922 170.00 | | 581 922 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 301 943.00 | 40 301 943.00 | | 40 301 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 192 217.00 | 58 192 217.00 | | 58 192 217.00 |
DG Autres réserves | 55 572 995.00 | 20 378 460.00 | | 55 572 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378 135.00 | 35 194 535.00 | | 20 378 135.00 |
DL TOTAL (I) | 756 367 461.00 | 735 989 325.00 | | 756 367 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 308.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 295 167.00 | 77 609 611.00 | | 77 295 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 18 612.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 315 472.00 | 77 628 531.00 | | 77 315 472.00 |
ED (V) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 714 593.00 | 813 888 043.00 | | 833 714 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 450 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 250 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 802 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 861 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 427 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 1 022 047.00 | | 26 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 802 713.00 | 44 962 188.00 | | 26 802 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 578.00 | 9 767 653.00 | | 6 424 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 378 135.00 | 35 194 535.00 | | 20 378 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 315.00 | 315.00 | 77 000.00 | 77 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 537.00 | 28.00 | 156 508.00 | 156 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 537.00 | 28.00 | 156 508.00 | 156 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 315.00 | 315.00 | 77 000.00 | 77 315.00 |