| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 197 200.00 | 140 012.00 | 57 188.00 | 197 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 550.00 | 160 562.00 | 91 988.00 | 252 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 965.00 | 160 562.00 | 104 403.00 | 264 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DH Report à nouveau | -64 954.00 | | | -64 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
DL TOTAL (I) | -78 143.00 | | | -78 143.00 |
DP Provisions pour risques | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
EA Autres dettes | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 702.00 | 9 860.00 | | 150 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 702.00 | 9 860.00 | | 150 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 187.00 | 127 187.00 | | 127 187.00 |