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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
110 Total général Actif | 20 605.00 | 12 024.00 | 8 581.00 | 20 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
242 Autres charges externes. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 231.00 | | | 3 231.00 |